Mon reporting

Etre accompagné sur le suivi

 

Vous souhaitez connaitre les états, les mouvements, les opérations de façon globale ou détaillée sur la vie de votre dispositif ?

Découvrez les essentiels des reportings disponibles sur votre espace client

Les consultations et les suivis en temps réel

 

Accès à la position de votre compte entreprise avec le montant total des avoirs par date de disponibilité 

 

  • Ventilation des avoirs globaux par fonds sur la base de la dernière valeur liquidative ;
  • Consultation des lots de versements (type d’opérations avec détails, type de versements, supports d’affectation) ;
  • Suivi des différentes opérations collectives enregistrées et visualisation de l’état d’avancement d’un dossier en cours ;
  • Mise à disposition d’un état récapitulatif des traitements qui indique :

 

  • Le montant des sommes investies et des intérêts de retard s’il y a lieu ;
  • Le montant des sommes perçues immédiatement  ;
  • Les sommes investies par support d’investissement. 

 

Les consultations et les suivis en temps réel

 

Mise à disposition de statistiques qui permettent de visualiser :

 

  • Les versements en nombre, en montant, par origine et par FCPE ;
  • Les rachats en nombre, en montant, par motif et par FCPE ;
  • Les arbitrages en nombre, en montant avec le détail par FCPE sortants et par FCPE entrants.

 

En savoir plus

Vos fichiers de versements à votre disposition

Juridique et fiscalité